締める前に年明けてしまいましたが、明けなかったことにして書きます＾＾；
１２月は実体経済の冷え込みを実感した月でした。
ホンダのＦ１撤退にはじまり、それを肯定せざるを得ない下方修正。トヨタも下期赤字。
自動車会社を頂点としたピラミッドの裾野産業の規模を考えるとしわ寄せは至る所にありそうです。
ただ株価はそれほど反応はなく、今までの異常なまでの下落がこの状況を織り込んでいたのかもしれません。
今月は比較的落ち着いた値動きで２９７千円増の＋４．７％となりました。
月次では５月以来、半年振りのプラスです。
２００８年を振り返ってみると、下落相場でも動じない「堅甲利兵」なポートフォリオを構築目指しましたが、前年比７，１９６千円減の－５３．７％と見るも無惨に散りました。
日経平均の下落率は過去最大の４２％という数字がニュースになりましたが、zillionaireはレバレッジを効かせてる分だけ妥当な結果でしょうか。そう言えばやっと比率表現になりましたね。この辺はマネックスの松本大社長も「本当の差」というエントリーでメディアを諭してます。
原油価格の急落や円の高騰では、投機マネーは流動性を供給しているだけという主張には疑問符を残す形となりました。言い方を変えれば商品や為替市場は実需で成り立っているのか怪しいということです。この辺は市場規制の議論を見守りましょうか。特にＣＯ２の排出量取引は投機マネーによって価格形成を歪められないような仕組みが必要だと思います。これは国益に大きくからむはずです。
２００８年の純資産推移、ポートフォリオ、貸借対照表やら諸々ホームページを更新してます。ブログ以外の箇所はアクセス数がめっちゃ少ないのでたまには見てね。
特にお勧めは最適な委託保証金率です。このページでは想定する下落率と、最低委託保証金率を定めて、最大どのくらいレバレッジをかけられるかシミュレーションできます。委託保証金率でリスクコントロールを行えば追い証をくらうことはそうそうないのでご参考になればと思います。
今年も１年、ありがとうございました。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(％) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(％) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,079,490 | 0(0.0%) | 1 | 1,079,490 | 2,347,600 | -1,268,110(-54.0%) |
| J-REIT | 665,900 | 0(0.0%) | 1 | 665,900 | 1,070,000 | -404,100(-37.8%) |
| 中国株・インド株 | 1,961,983 | +32,726(+1.7%) | 1 | 1,961,983 | 1,163,686 | +798,297(+68.6%) |
| 日本株(信用評価損益) | -43,670 | 0(-) | 1 | -43,670 | 0 | -43,670(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 882,319 | 0(0.0%) | 1 | 882,319 | 1,000,000 | -117,681(-11.8%) |
| 世界物価連動国債ファンド※（10311052） | 7,536 | 0(0.0%) | 250 | 1,884,000 | 10,413 | -719,148(-27.6%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 152,550 | 152,550 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,582,572 | 含み損益 | -1,754,412(-21.0%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,217,428(-32.8%) | |||
| 前年比 | -7,196,882(-53.7%) | 前日比 | +32,726(+0.5%) | |||
| 区分 | 金額（円） | 構成比（％） | 区分 | 金額（円） | 構成比（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| （資産の部） Ｉ 流動資産 １ 現金 ２ 国内株式 ３ 信用売建 ４ 中国株式・インド株式 ５ 不動産投資信託証券 ６ 債券投資信託 流動資産合計 ＩＩ 固定資産 １ 匿名組合出資金 固定資産合計 | 152,550 1,858,950 1,961,983 665,900 1,884,000 6,523,383 882,319 882,319 | 2.1 25.1 26.5 9.0 25.4 88.1 11.9 11.9 | （負債の部） Ｉ 流動負債 １ 短期借入金 負債の部合計 （純資産の部） Ｉ 出資金 ＩＩ 利益剰余金 １ 任意積立金 ２ 当期未処分利益 利益剰余金合計 純資産の部合計 | 823,130 823,130 9,800,000 3,979,455 △ 7,196,882 △ 3,217,428 6,582,572 | 11.1 88.9 |
| 資産の部合計 | 7,405,702 | 100.0 | 負債純資産合計 | 7,405,702 | 100.0 |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(％) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(％) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 0.640 | 0(0.0%) | 21,000 | 13,440 | 1.520 | -18,480(-57.9%) |
| 鞍鋼(00347) | 8.670 | +0.110(+1.3%) | 2,000 | 17,340 | 6.480 | +4,380(+33.8%) |
| 超大現代(00682) | 4.950 | +0.040(+0.8%) | 4,264 | 21,107 | 5.736 | -3,352(-13.7%) |
| 華潤電力(00836) | 14.900 | +0.280(+1.9%) | 2,000 | 29,800 | 4.475 | +20,850(+233.0%) |
| 比亜迪股分(01211) | 12.700 | +0.200(+1.6%) | 3,500 | 44,450 | 12.380 | +1,120(+2.6%) |
| 中国鑢業(02600) | 4.080 | +0.070(+1.7%) | 4,000 | 16,320 | 5.170 | -4,360(-21.1%) |
| I股印度(02836) | 8.900 | +0.210(+2.4%) | 2,800 | 24,920 | 17.263 | -23,416(-48.4%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 601 | 601 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 167,978 | 含み損益(HKD) | -4,778(-2.8%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 11.68 | 評価額計(JPY) | 1,961,983 | 含み損益(JPY) | -55,806(-2.8%) | |
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