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産業ファンド投資法人決算＆８月１３日分ポートフォリオ

(2008年8月18日 00:08) | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)

平成20 年6 月期（平成20 年1 月1 日～平成20 年6 月30 日）決算短信

前期は上場時で変則決算のため、前期比を見ても意味なし。
自己資本比率は３２．６％。こりゃもうレバレッジは効かせられない。
今期予想が分配金減予想だが、営業利益に比べて、経常利益が減りすぎな感じ。
前提条件を見てもぜんぜん計算が合わん。
上方修正用ののりしろなのだろうか。
増資関連費用かも？
いずれにしても見込まれるコストを前提条件に書いて欲しいな。

ポートフォリオ(総合)
銘柄	現在値	前日比(％)	数量	評価額	買値	評価損益(％)
日本株(現物)	1,648,900	-39,860(-2.4%)	1	1,648,900	2,175,000	-526,100(-24.2%)
J-REIT	1,014,800	+8,000(+0.8%)	1	1,014,800	1,446,000	-431,200(-29.8%)
中国株・インド株	3,078,910	-83,248(-2.6%)	1	3,078,910	1,163,686	+1,915,224(+164.6%)
日本株(信用評価損益)	-750,590	-32,080(-)	1	-750,590	0	-750,590(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド	895,618	0(0.0%)	1	895,618	1,000,000	-104,382(-10.4%)
世界物価連動国債ファンド※（10311052）	10,388	-14(-0.1%)	250	2,597,000	10,413	-6,148(-0.2%)
委託保証金現金	1	0(0.0%)	805,467	805,467	1	0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000		純資産	9,290,105		含み損益	+96,804(+1.1%)
		出資金	9,500,000		通算損益	-209,895(-2.2%)
		前年比	-4,189,349(-32.7%)		前日比	-150,706(-1.6%)

　

ポートフォリオ(日本株)
銘柄	現在値	前日比(％)	数量	評価額	買値	評価損益(％)
日本サード・パーティ(2488)	52,000	-5,000(-8.8%)	5	260,000	65,000	-65,000(-20.0%)
eBASE：買(3835)	184,000	-1,000(-0.5%)	1	184,000	213,000	-29,000(-13.6%)
日特エンジニアリング(6145)	830	-50(-5.7%)	100	83,000	690	+14,000(+20.3%)
小田原エンジニアリング(6149)	730	+10(+1.4%)	500	365,000	705	+12,500(+3.5%)
サトー(6287)	1,351	0(0.0%)	100	135,100	1,770	-41,900(-23.7%)
東京ラヂエーター製造(7235)	327	-4(-1.2%)	100	32,700	422	-9,500(-22.5%)
本田技研工業(7267)	3,720	-10(-0.3%)	100	372,000	3,810	-9,000(-2.4%)
日本プラスト(7291)	680	0(0.0%)	100	68,000	877	-19,700(-22.5%)
フィデック(8423)	23,730	-2,980(-11.2%)	1	23,730	54,600	-30,870(-56.5%)
ランド(8918)	14,550	+2,000(+15.9%)	1	14,550	153,000	-138,450(-90.5%)
トーセイ(8923)	21,820	-1,480(-6.4%)	1	21,820	85,000	-63,180(-74.3%)
リサ・パートナーズ(8927)	89,000	-10,000(-10.1%)	1	89,000	235,000	-146,000(-62.1%)
		評価額計		1,648,900	2,175,000	-526,100(-24.2%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄	現在値	前日比(％)	数量	評価額	買値	評価損益(％)
産業ファンド投資法人(3249)	355,000	+4,000(+1.1%)	1	355,000	475,000	-120,000(-25.3%)
スターツプロシード投資法人(8979)	91,600	0(0.0%)	3	274,800	190,333	-296,200(-51.9%)
トップリート投資法人(8982)	385,000	+4,000(+1.0%)	1	385,000	400,000	-15,000(-3.8%)
分配金累計	154,739	評価額計(分配金除)		1,014,800	1,446,000	-431,200(-29.8%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄	現在値	前日比(％)	数量	評価額	買値	評価損益(％)
香港建設(00190)	1.290	-0.010(-0.8%)	21,000	27,090	1.520	-4,830(-15.1%)
鞍鋼(00347)	10.300	-0.320(-3.0%)	2,000	20,600	6.480	+7,640(+59.0%)
超大現代(00682)	8.600	-0.490(-5.4%)	4,100	35,260	5.736	+11,742(+49.9%)
華潤電力(00836)	18.440	-0.040(-0.2%)	2,000	36,880	4.475	+27,930(+312.1%)
比亜迪股分(01211)	9.310	+0.010(+0.1%)	3,500	32,585	12.380	-10,745(-24.8%)
中国鑢業(02600)	6.370	0(0.0%)	4,000	25,480	5.170	+4,800(+23.2%)
I股印度(02836)	15.960	-0.140(-0.9%)	2,400	38,304	17.967	-4,816(-11.2%)
香港ドル	1.000	0(0.0%)	5,146	5,146	1.000	0(0.0%)
		評価額計(HKD)		221,345	含み損益(HKD)	+36,551(+19.8%)
香港ドル(HKD/JPY)	13.91	評価額計(JPY)		3,078,910	含み損益(JPY)	+508,430(+19.8%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄	現在値	前日比(％)	数量	評価額	買値／売値	評価損益(％)
eBASE：買(3835)	184,000	-1,000(-0.5%)	1	184,000	212,000	-28,000(-13.2%)
日特エンジニアリング：買(6145)	830	-50(-5.7%)	400	332,000	632	+79,200(+31.3%)
サトー：買(6287)	1,351	0(0.0%)	200	270,200	1,361	-2,000(-0.7%)
東京ラヂエーター製造：買(7235)	327	-4(-1.2%)	700	228,900	422	-66,500(-22.5%)
日本プラスト：買(7291)	680	0(0.0%)	400	272,000	590	+36,000(+15.3%)
フィデック：買(8423)	23,730	-2,980(-11.2%)	4	94,920	91,800	-272,280(-74.2%)
ランド：買(8918)	14,550	+2,000(+15.9%)	7	101,850	43,271	-201,050(-66.4%)
トーセイ：買(8923)	21,820	-1,480(-6.4%)	7	152,740	64,100	-295,960(-66.0%)
委託保証金率	91.56%		建玉計	1,636,610	評価損益	-750,590(-31.4%)

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