10月の成績

10月は昨年末比でプラスに転じるなど好調で、通算損益は前月比+1,095千円(+12.9%)となりました。
このうち100千円はスター・マイカのIPOによる利益です。

10月は昨年もイヌイ建物がダヴィンチ・アドバイザーズ子会社のプラトの買いと思われる上昇で損失がかなり縮まったので縁起がいいのかもしれません。

右サイドバーのProfileにある資産推移グラフを更新。
横長になりすぎたので、幅を詰めました。

せっかく作った貸借対照表なので、月末ネタにすることにします。
dias51さんのアドバイスを参考に一部表記を変えています。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
トーセイ(8923)140,000 +2,000(+1.4%)12 1,680,000 138,333 +20,000(+1.2%)
リサ・パートナーズ(8924)545,000 +6,000(+1.1%)4 2,180,000 388,250 +627,000(+40.4%)
DAオフィス投資法人(8976)515,000 0(0.0%)1 515,000 463,000 +52,000(+11.2%)
スターツプロシード投資法人(8979)187,000 +1,000(+0.5%)3 561,000 190,333 -10,000(-1.8%)
クリード・オフィス投資法人(8983)448,000 +3,000(+0.7%)1 448,000 420,000 +28,000(+6.7%)
中国株2,365,352 +96,843(+4.3%)1 2,365,352 1,500,000 +865,352(+57.7%)
信用評価損益93,000 +6,200(-)1 93,000 0 +93,000(-)
SBIブ2号出資金940,313 0(0.0%)1 940,313 1,000,000 -59,687(-6.0%)
委託保証金現金1 0(0.0%)662,865 662,865 1 0(0.0%)
MRF1 0(0.0%)150,000 150,000 1 0(0.0%)
保有資産9,595,530 含み損益+1,615,665(+20.2%)
元手8,050,000 通算損益+1,545,530(+19.2%)
前年比+575,434(+5.1%)前日比+157,043(+1.7%)
ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
鞍鋼新軋鋼(0347)7.950 +0.630(+8.6%)6,000 47,700 6.480 +8,820(+22.7%)
華潤電力(0836)9.700 +0.500(+5.4%)6,000 58,200 4.475 +31,350(+116.8%)
中国鑢業(2600)5.430 -0.110(-2.0%)8,000 43,440 5.170 +2,080(+5.0%)
香港ドル1.000 0(0.0%)6,892 6,892 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)156,232 含み損益(HKD)+42,250(+37.1%)
香港ドル(HKD/JPY)15.14 保有資産(JPY)2,365,352 含み損益(JPY)+639,665(+37.1%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
シーエーシー(4725)1,096 +19(+1.8%)700 767,200 1,151 -38,200(-4.7%)
ハドソン(4822)1,107 -18(-1.6%)700 774,900 987 +83,700(+12.1%)
ツガミ(6101)690 -6(-0.9%)1,000 690,000 687 +3,000(+0.4%)
サトー(6287)2,220 -15(-0.7%)300 666,000 2,418 -59,500(-8.2%)
オプテックス(6914)3,270 -40(-1.2%)200 654,000 3,310 -8,000(-1.2%)
ランド(8918)208,000 +6,000(+3.0%)4 832,000 180,000 +112,000(+15.6%)
委託保証金率115.82%建玉4,384,100 評価損益+93,000(+2.2%)
ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド
平成18年12月期(第7期) 貸借対照表
(2006年10月31日現在)
区分金額(円)構成比(%)区分金額(円)構成比(%)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
 1 現金
 2 国内株式
 3 中国株式
 4 不動産投資信託証券
 流動資産合計

Ⅱ 固定資産
 1 匿名組合出資金
 固定資産合計
 
 
 
812,865
8,244,100
2,365,352
1,524,000
12,946,317

 
940,313
940,313
 
 
 
5.9
59.4
17.0
11.0
93.2

 
6.8
6.8
 
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
 1 短期借入金
負債の部合計

(純資産の部)
Ⅰ 出資金
Ⅱ 利益剰余金
 1 任意積立金
 2 当期未処分利益
 利益剰余金合計
純資産の部合計


4,291,100
4,291,100


8,050,000

970,096
575,434
1,545,530
9,595,530



30.9







69.1
資産の部合計13,886,630 100.0 負債純資産合計13,886,630 100.0

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